শনিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৫, ০৪:৪৯ পিএম
পুঁজিবাজারে চলতি হিসাববছরের ৩১ মার্চ ২০২০ সমাপ্ত অনিরীক্ষিত প্রান্তিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) প্রকাশ করেছে পাঁচ মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এশিয়ার টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ৯৯ পয়সা (লোকসান), যা আগের বছর একই সময় ছিল ৩৩ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১১ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল ১২ টাকা ৯৫ পয়সা। আর ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে খরচমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৭৭ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল ১২ টাকা ৪৯ পয়সা।
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান:
দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ৫৪ পয়সা (লোকসান), যা আগের বছর একই সময় ছিল শূন্য পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে আট টাকা ৭৭ পয়সা এবং খরচমূল্যে ১১ টাকা ২৭ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে ছিল বাজারমূল্যে ১০ টাকা ২২ পয়সা এবং খরচমূল্যে ১১ টাকা তিন পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে সাত পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১৬ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে সাত টাকা ৫৮ পয়সা আর খরচমূল্যে ১০ টাকা ৯২ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৪৬ পয়সা। আর খরচমূল্যে ১১ টাকা এক পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ১১ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১৫ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে ছয় টাকা ৮০ পয়সা আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ৩৬ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে ৯ টাকা ১৫ পয়সা, আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ৫৬ পয়সা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান:
তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে দুই পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে ছয় টাকা ৩৬ পয়সা আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ১০ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে আট টাকা ৬৭ পয়সা, আর খরচ মূল্যে ১১ টাকা ৫০ পয়সা।
