রবিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৮:০০ এএম
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত সিএপিএমের দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করেছে। ফান্ড দু’টি হলো- সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
গত বৃহস্পতিবার (১১ মার্চ) সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৬ কোটি ৫৬ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯৭ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি ৯৭ লাখ ৩০ হাজার ৪৯৫ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৩৬ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৪৫ পয়সা।
অন্যদিকে, গত বৃহস্পতিবার (১১ মার্চ) সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৪ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ২০ লাখ ৫ হাজার ৯৭২ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.০১ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৬৪ টাকা।
