রবিবার, ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ০৮:৪৯ এএম
সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৬ কোটি ৪৭ লাখ ২৬ হাজার ৮৫৮ টাকা ৫৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৫১ কোটি ২২ লাখ সাত হাজার ৮৩৬ টাকা ৩৩ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ২৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ২২ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ ২৯ হাজার ৬৩২ টাকা ৮৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬৯ কোটি ৯৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৪৪ টাকা ৩৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ১৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৭ পয়সা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪ কোটি ৭৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩১৭ টাকা ৮৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৪ কোটি ২৬ লাখ এক হাজার ৮৯৯ টাকা ৫৭ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১৬ টাকা ৪৬ পয়সা।
