বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৫, ০৭:২৯ এএম
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ৩ ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে।
কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৫ কোটি পাঁচ লাখ ২৮ হাজার ৫৫৮ টাকা ৭৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪৯ কোটি ৩৯ লাখ ১৪ হাজার
৭২১ টাকা ৪২ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৮৫ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ৭২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৮৮ টাকা ২৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬৮ কোটি ২১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৯১ টাকা ১৩ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১৫ পয়সা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪ কোটি ১২ লাখ ১০ হাজার ৩৭৮ টাকা ৩৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৩ কোটি ৬৯ লাখ ৭৫ হাজার ৯০৯ টাকা ৫৩ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ টাকা ছয় পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০৫ টাকা ৭৯ পয়সা। পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১০৫ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ১০৪ টাকা ২৯ পয়সা। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।
