শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৫, ০৯:৩৩ এএম
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনএল আই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
আজ ২৩ জুন,মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ওই প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
ট্রাস্টি কমিটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এনএল আই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
সর্বশেষ প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২০-মার্চ,’২০) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০৪ পয়সা।
অন্যদিকে আলোচিত বছরের ৯ মাসে বা তিন প্রান্তিকে (জুলাই,১৯-মার্চ,২০) ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৫২ পয়সা।
আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ০৮ পয়সা।
সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
সর্বশেষ প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২০-মার্চ,’২০) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০৬ পয়সা।
অন্যদিকে আলোচিত বছরের ৯ মাসে বা তিন প্রান্তিকে (জুলাই,১৯-মার্চ,২০) ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৫১ পয়সা।
আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।
